2022年山东齐河城投债权资产项目(齐河城市经营建设投资有限公司)

余老师 156 0

2022山东齐河城投3、5号合同存证

2022年山东齐河城投债权资产项目

爆品德州齐河定融!!信托同结构产品同步募集中!!政府负债率仅15.78%!!AA发债主体融资+AA担保+应收账款质押+土地抵押!!济南半小时生活圈重要节点城市,全国百强县!!

【2022齐河城投3、5号合同存证】

规模:3号不超过人民币3000万;5号不超过人民币5000万。

期限:12个月和24个月。

付息方式:每日成立,季度付息。

利率:

3号(12个月):30-50-100-300万:8%-8.2%-8.4%-8.6%

5号(24个月):30-50-100-300万:8.2%-8.4%-8.6%-8.8%

用途:用于补充流动资金。

2022年山东齐河城投债权资产项目(齐河城市经营建设投资有限公司)

【融资方】齐河县xxx设投资有限公司,区域第一平台,成立于2009年,注册资本30亿元,实控人是齐河县人民政府,债项评级AA主体(债券存量规模40.00亿元,债券8只)。作为全县城市基础设施建设投资运营的主平台,截至2021年12月,总资产377.80亿,营收20.89亿,同比增长23.79%,净利润4.11亿,负债率仅48.29%!对齐河县财政局达20.55亿的应收账款!

【增信措施】

【担保方】齐河xx有限公司,成立于2012年,注册资本5亿元,实控人是齐河县人民政府,公司是齐河县棚户区改造项目建设的重要主体,主体信用评级AA。截止2021年12月,总资产101.55亿,营业收入7.27亿,净利润1.42亿;获得财政专项建设资金13.47亿元.

【应收账款质押】

3号发行人提供6千万元应收账款进行质押担保。

5号发行人提供1亿元应收账款进行质押担保。

【土地抵押】

发行人提供价值450,103,577.00元土地进行抵押担保。

【区域经济】

德州市山东地级市,山东省新能源产业基地、“中国地级市民生发展 100强”。

2021年,地区生产总值3,488.72亿 元,同比增长8.3%,一般公共预算收入实现234.09亿元。

2022年山东齐河城投债权资产项目(齐河城市经营建设投资有限公司)

齐河县位于德州市最南端 ,济南半小时生活圈重要节点城市。全国百强县、中国新能源汽车制造城、中国新兴产业装备制造城。2021年齐河县实现地区生产总值399.37亿元,一般公共预算收入40.08亿元。

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