来源：读懂城投
作者：高恒
8月25日，威海城市投资集团有限公司（下称“威海城投集团”）发布公告称，公司法定代表人、董事长张海军因个人原因无法履职，根据《威海市国资委关于授权威海城市投资集团有限公司总经理刘志刚代行法定代表人、董事长职权的通知》，自 2023年8月24日起，授权总经理刘志刚代行公司法定代表人、董事长职权，处理公司日常经营决策事务。
威海城投集团表示，本次事项对公司日常管理、生产经营及偿债能力不构成重大不利影响，也不会对公司董事会决议有效性产生影响。
值得注意的，在2022年4月14日，威海市人民政府就出具《威海市人民政府关于任免张海军等工作人员职务的通知》（威政任〔2022〕9号），任命张海军为威海城投集团董事、董事长；免去前威海城投集团董事长、董事宋忠勇的相关职务。
张海军从上任到无法履职时间为一年半左右。
公开资料显示，张海军于1973年4月出生，中共党员，研究生学历，毕业于省委党校在职干部研究生班经济管理专业。现任威海城市投资集团有限公司董事、董事长、法定代表人。
刘志刚于1977 年 11 月生，本科学历，高级工程师专业资格。现任威海城市投资集团有限公司总经理。
据了解，威海城投集团前身为威海市城市开发投资有限公司，成立于2012年11月，由原威海市城建项目开发投资有限责任公司剥离无效资产、注入有效资产等方式设立。2019年9月，在整合部分企业、国有股权资产的基础上壮大成为城投集团，是主要承担市级重大基础设施项目建设的市属国有企业。目前，集团注册资本50亿元，产业涵盖城市公用设施建设、房地产开发、投资与资产管理、商品混凝土产销、市政施工、城市停车管理、健康医养、物业管理、公路勘察设计与施工、质量检测等多个板块，是寓投、融、建、管为一体的集团化企业。
数据显示，威海城投集团2022年营收19.85亿元，同比增长17.16%；净利润3.61亿元，同比增长17.58%。2023年一季度营收2.93亿元，同比增长92.95%；但净亏损2391万元，同比扩大210.8%。
净资产方面，2018-2023年一季度分别为116.86亿元、123.06亿元、126.68亿元、129.9亿元、171.86亿元、177.11亿元。
总负债方面，2018-2023年一季度分别为61.83亿元、62.40亿元、74.33亿元、122.32亿元、188.47亿元、197.1亿元。分别同比增长59.4%、0.92%、19%、64.5%、54%、4.58%。资产负债率分别为34.6%、33.65%、36.98%、48.5%、52.3%、52.67%，总体呈现增长态势。
值得注意的是，2022年、2023年一季度的总负债已经超过了同期的净资产。
截至2023年一季度，威海城投集团主要以非流动负债为主，占总负债的58.6%，非流动负债115.49亿元，其中长期借款14.85亿元、应付债券100.01亿元；此外，还有流动负债81.61亿元，总负债占比41.4%。一年内到期非流动负债6.74亿元，面临短期偿债压力。
威海城投集团经营性现金流正在减少，2022年经营现金流为-22.84亿元，同比扩大1688.78%，2023年一季度为-4.66亿元。
2023年6月25日，中诚信国际信用评级有限责任公司（下称“中诚信国际”）发布《威海城市投资集团有限公司2023年度债项跟踪评级报告》对威海城投集团最新评级为AA+，评级展望认为信用水平在未来12-18个月内将保持稳定。本次跟踪债项及评级结果，“21 威海 01/21 威海债 01”为AAA，“20 威海 01/20 威海债 01”、“21 威海城投 MTN001”、“21 威海城投 MTN002”为AA+。
中诚信国际认为威海市的政治经济地位重要，经济持续增长，潜在的支持能力强。威海城投集团作为威海市最重要的基础设施投资建设和国有资产运营主体，在推进威海市城市建设和国有资本运营中发挥重要作用，对威海市政府的重要性高，与政府关联度强。中诚信国际预计，公司将持续推进现有业务，维持多元化业务布局，基础设施代建及租赁等业务仍具有区域专营性，能够获得政府的持续支持。
中诚信国际还指出，威海城投集团自营项目收益情况存在一定不确定性。在建的自营项目较多，建成后将通过出租、出售等多种经营方式覆 盖前期投资成本，资金回笼情况受外部市场环境和当地经济发展水平影响较大，需关注项目盈利能力；面临一定的资金支出压力。跟踪期内，公司承接的代建项目及自建自营项目较多，尚需投资规模较大，将面临一定的资本支出压力；债务规模快速增长，未来可能面临一定偿债压力。跟踪期内，持续扩大的项目投资及对外投资需求推升了公司的总债务规模，总资本化比率逐年增长，EBITDA对利息的保障能力有所下降，未来可能面临一定的偿债压力。
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