央企信托-236号·浙江南浔政信的简单介绍

余老师 76 0

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央企信托-236号·浙江南浔政信

  

  市场回顾:

  上周,从市场表现看,沪深两市双双收跌。A股的振幅明显加大,震荡较为剧烈。上证综指跌幅为0.55%;深证成指跌幅为1.12%;创业板指数跌幅为1.11%。

  上周,从行业板块看,29个中信一级行业中有3个行业上涨。其中,建筑、石油石化和家电表现居前,涨幅分别为2.53%、2.16%和1.00%;煤炭、建材和综合表现居后,跌幅分别为5.94%、3.22%和3.14%。

  投资策略:

  市场大概率维持震荡格局,如果深幅调整,就是加仓机会。

  PMI数据指向制造业景气仍高,但本轮经济的反弹受益于低利率和库存周期。

  近期商品价格趋势放缓,且前期商品价格暴涨导致利率飙升。资金量边际收缩,致使需求端有所降温。

  政策方面:管理层对于险资举牌、对微利或亏损的公司两融的限制表明其降杠杆、降炒作态度明确,没有基本面支撑的题材股将会承压回调。

  外盘方面,美国非农数据继续向好,多边数据支撑基本面,12月加息概率几乎笃定。去炒作、资金面整体偏紧结合外盘扰动因素或将导致市场承压。

  仍然建议投资者重估值,提升防御性配置;勿跟风,回避安全边际较差的炒作股。重申慢牛的判断,在监管层喊话的情形下,市场短期调整概率大,但这种调整,是对11月份“快”的调整。

  市场大概率维持震荡格局,如果深幅调整,就是加仓机会。

央企信托-236号·浙江南浔政信的简单介绍

  操作建议:

  港股:12月5日深港通正式通车,密切关注其对市场的情绪调动。

  目前港股处于价值洼地,所谓“便宜是王道”。 港股小盘股估值也低于大盘股(与A股市场小盘更贵的特点形成鲜明对比),更何况小盘股的A/H溢价幅度也明显高于大盘股。

  推荐基金:富国中国中小盘混合QDII(100061)

  国企改革:随着年底的到来,国企改革落地有所加速,央企混合制改革作为示范一直是改革推进的重点,对应到投资机会关注

试点央企的改革机会;

关注改革较快的上海、深圳等地的投资机会。特别在改革和创新驱动发展的背景下,近期深圳国企改革也动作频频,可重点关注。

  推荐基金:富国中证国企改革 (161026)

  军工:军工板块目前处于等待催化的板块行情前期,军工上市公司目前停牌数量较多,对军工板块的资产证券化方面形成了有力的实际基本面支撑,军工板块蓄势待发。

  推荐基金: 前海开源中证军工指数(002199)

  

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