基金净值表
单位：元
账套名称 基金名称 基金代码 基金单位净值 基金累计净值
鑫优选（招总行） A级 002101 1.018 1.018
鑫优选（招总行） C级 002102 1.015 1.015
沪深300指数增强（招总行） A级 002310 0.8958 0.8958
沪深300指数增强（招总行） C级 002315 0.8957 0.8957
中证500指数增强（招总行） A级 002311 0.8622 0.8622
中证500指数增强（招总行） C级 002316 0.8620 0.8620
基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
000902 国开泰富货币市场基金 0.4696 2.232
000901 国开泰富货币市场基金 0.4018 1.979
基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值
001924 华夏国企改革混合 0.902 0.902
001927 华夏消费升级混合A 1.022 1.022
001928 华夏消费升级混合C 1.021 1.021
基金代码 货币基金名称 每万份收益 7日年化收益率
001842 九泰日添金货币市场基金A 0.7448 2.785%
001843 九泰日添金货币市场基金B 0.8110 2.994%
基金 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
代码
000739 新鑫先锋A 1.317 1.317
001515 新鑫先锋C 1.298 1.298
基金 基金名称 每万份收益(元) 每万份累计收益(元)
代码
000379 平安大华日增利货币市场基金 0.6704 0.6704
基金代码 基金简称 基金份额净值/每(百、百万）万份基金已实现收益/份额参考净值 基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值
001009 上投摩根安全战略股票 0.896 0.896
001192 上投摩根整合驱动混合 0.694 0.694
001313 上投摩根智慧互联股票 0.726 0.726
377020 上投摩根内需动力混合 0.9773 1.5099
基金代码 000774 000775 000776 001447 001386 001391
基金名称 天弘瑞利分级债券型证券投资基金 瑞利A 瑞利B 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B
基金份额净值 1.1130 1.0050 1.1670 1.0482
基金份额累计净值 1.1310 1.0580 1.1670 1.0482
每万份基金单位收益 0.6480 0.5818
最近七日收益折算的年收益率% 2.3910 2.1420
基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值
信诚新鑫混合A 001494 1.420 1.420
信诚新鑫混合B 002047 1.009 1.009
基金 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值
代码
001736 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 1.118 1.118
002073 圆信永丰兴融债券型证券投资基金 1.016 0.000
基金代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)
002249 招商境远保本混合型证券投资基金 1.006 1.006
基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值
000928 中融国企改革混合 0.901 0.901
001014 中融融安保本混合 0.994 0.994
001261 中融新机遇混合 0.981 0.981
168201 中融一带一路 1.122 0.467
150265 一带A 1.009 1.053
150266 一带B 1.235 0.090
168205 中融银行 0.773 0.790
150291 银行A份 1.016 1.049
150292 银行B份 0.531 0.531
001413 中融新动力混合A类 1.038 1.038
001414 中融新动力混合C类 1.022 1.022
168203 中融钢铁 0.812 0.486
150287 钢铁A 1.016 1.047
150288 钢铁B 0.607 0.104
168204 中融煤炭 0.708 0.723
150289 煤炭A级 1.016 1.046
150290 煤炭B级 0.401 0.401
168202 中融白酒 1.086 1.086
150285 白酒A 1.028 1.028
150286 白酒B 1.143 1.143
001739 中融融安二号保本 1.014 1.014
001389 中融新优势混合A 1.015 1.015
001390 中融新优势混合C 1.010 1.010
001779 中融稳健添利债券 0.966 0.966
001387 中融新经济混合A 0.990 0.990
001388 中融新经济混合C 0.989 0.989
基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率（%）
000846 中融货币C 0.4724 2.4520
000847 中融货币A 0.4057 2.2070
基金代码 基金名称 百份基金收益 七日年化收益率（%）
511930 中融日日盈 0.6566 2.4540
标签： #NNF号私募证券投资基金
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