昨天，相信不少投资者的朋友圈都被刷屏了，那就是10月24日十四届全国人大常委会第六次会议表决通过了一项决议：中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元。
由于这次增发的万亿国债主要用于支持灾后恢复重建和弥补防灾减灾救灾短板，将有力拉动基建投资。
受此消息面的影响，今天基建板块涨幅居前。
数据来源：wind，日期为2023年10月25日。指数过往表现不代表未来表现，市场有风险，投资须谨慎
有小伙伴开始关注基建的投资机会。的确，从基本面来看，相关行业的需求在未来较长一段时间有望得到支撑。
首先，这一万亿不是一下子全发放下去的，而是今年拟安排使用5000亿元，结转明年使用5000亿元。
而且，现在只是政策的发布，从债券的发行、资金的使用到实际的项目落地需要一定的时间。
除了万亿国债的政策利好之外，其实基建板块的其他积极因素也同样值得我们关注的。
对内：城市“存量改造”需求有望释放，
基建相关企业有望受益
在2023年3月国务院发布的《政府工作报告》中，提到“实施城市更新行动，改造城镇老旧小区16.7万个”。
而在2020年的《政府工作报告》，这一数字仅为3.9万个，可见支持力度之大。
随后，国务院和住建部出台了相关的文件和通知，包括《关于积极稳步推进超大特大城市“平急两用”公共基础设施建设的指导意见》《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。
资料来源：住建部、中国政府网、国信证券
地方政府也是积极响应，密集出台相关政策。
例如：
深圳计划“2021-2025年完成城市更新和土地整备固定资产投资总额不少于1万亿元”
厦门提出“自2023年启动试点，利用3年时间实现108个行政村治理全覆盖”
广州10月24日审议通过《广州市城市更新专项规划（2021-2035年）》《广州市城中村改造专项规划（2021-2035年）》，明确至2035年，拟推进的旧村庄旧城镇全面改造与混合改造项目291个
资料来源：各地方政府官网、国信证券
相信在政策的支持下，未来涵盖城中村改造、老旧小区改造、城市更新的改造类需求有望释放，基建相关企业有望受益。
向外：“一带一路”相关会议的催化与推动下，
国内建筑企业的海外业务未来前景广阔
10月18日，第三届“一带一路”国际合作高峰论坛举行。
在高峰论坛期间，形成了458项成果，达成了972亿美元的项目合作协议，项目覆盖68个国家和地区，涵盖基础设施、清洁能源、人工智能、生物医药、金融服务、现代农业、轨道交通等多个领域，项目数量、涉及国别以及签约金额均远超上届。
同时，中国国家开发银行、中国进出口银行将各设立3500亿元人民币融资窗口，丝路基金新增资金800亿元人民币，以市场化、商业化方式支持共建“一带一路”项目。
随着本届高峰论坛订单逐步落地以及“一带一路”相关会议的催化与推动，未来企业的海外业务增长潜力和增长空间广阔。
总的来说，除了这次的万亿特别国债对基建投资的直接拉动之外，国内城市“存量改造”以及“一带一路”带来的海外业务增长动力都为基建行业提供了需求支撑，基建板块仍有值得挖掘的投资机会。
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风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现，也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。
标签： #临沂基建债权资产
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