公司代码：600017 公司简称：日照港
债券代码：143637 债券简称：18日照01
2022
年度报告摘要
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2023－003
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
关于2022年年度利润分配方案的公告
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，拟以公司总股本3,075,653,888为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.40元（含税），需分配利润总额为123,026,155.52元，剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。资本公积金不转增股本，该利润分配预案尚需提交股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介
港口作为交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业。对于满足国家能源、原材料等大宗物资运输，支撑经济、社会和贸易发展以及提高人民生活水平、提升国家综合实力具有十分重要的作用。
根据国家统计局发布的《中华人民共和国2022年国民经济和社会发展统计公报》，2022年国内生产总值121.02万亿元，比上年增长3.0%。根据交通运输部数据统计，全国港口完成货物吞吐量156.85亿吨，同比增长0.9%，其中：沿海港口完成101.31亿吨，同比增长1.6%。港口大宗散货外贸运输总体低迷，港口煤炭运输内外贸分化，内贸运输呈现平稳增长态势，煤炭进口大幅下滑，但继续保持沿海港口第一货类位置；港口金属矿石运输低速增长，仍是沿海港口第二大货类^[1]。
^[ 1]引自《水运科技》，交通运输部水运科学研究院，贾大山、徐迪、蔡鹏，《2022年沿海港口发展回顾与2023年展望》。
单位：亿吨 单位：%
数据来源：交通运输部2022年12月全国港口货物吞吐量
日照港是国家重点发展的沿海主要港口。1982年开工建设，1986年开港开放。港口总体规划了石臼、岚山两大港区，274个泊位，7.5亿吨能力。目前已建成74个生产泊位，年通过能力超过5亿吨。其中，石臼港区以金属矿石、煤炭、粮食、集装箱运输为主，岚山港区以原油、金属矿石、钢铁、木材运输和服务临港工业为主。
公司成立于2002年7月，是日照港集团的控股子公司。主要经营金属矿石、煤炭及其制品、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。历经多年发展，公司已成为国内主要的铁矿石中转港之一，年中转铁矿石超过1.6亿吨；铁矿石、木片、大豆、石油焦、原木等货种吞吐量居全国沿海港口前列^[2]。
^[ 2]木片、粮食货种（除保留客户外）的装卸、堆存、中转业务由本公司控股子公司裕廊公司经营，下同。
公司经营范围主要为：
许可项目：港口经营；基础电信业务；第二类增值电信业务；各类工程建设活动；污水处理及其再生利用；电力设施承装、承修、承试。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：物料搬运装备销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；木材销售；电力电子元器件销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；信息系统运行维护服务；市场营销策划；园林绿化工程施工；土石方工程施工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
公司经营模式主要为：为客户提供港口装卸作业及相关服务，收取港口装卸作业包干费、货物堆存费和港口其他费用。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
说明：第四季度归属于上市公司股东的净利润为负主要原因是12月计提辞退福利1.02亿元。
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
单位:元 币种:人民币
报告期内债券的付息兑付情况
报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
□适用 √不适用
5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第三节 重要事项
1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2022年度，公司实现货物吞吐量3.07亿吨，同比增长4.47%。公司实现营业收入74.97亿元，同比增长15.26%；发生营业成本57.92亿元，同比增长21.70%；实现利润总额9.17亿元，同比下降11.02%；实现净利润7.31亿元，同比下降10.85%；实现基本每股收益0.21元。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.04元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，日照港股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）期末可供分配利润为人民币54.16亿元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本3,075,653,888股，以此计算合计拟派发现金红利123,026,155.52元（含税）。本年度公司现金分红占归属于公司股东净利润的比例为19.50%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于母公司所有者净利润6.31亿元，公司拟分配的现金红利总额为123,026,155.52元（含税），占本年度归属于公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下：
（一）公司所处行业情况及特点
公司属于交通运输业中的港口服务业，是支持国民经济持续发展的重要基础行业，具有高度的资金密集型特征，基础投资规模大，回报期较长。
（二）公司发展阶段和自身经营模式
目前，公司正处于稳步发展阶段，主要经营金属矿石、煤炭及其制品、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。
（三）公司盈利水平及资金需求
2022年，公司实现营业收入74.97亿元，实现净利润7.31亿元，实现归属于母公司所有者净利润6.31亿元。根据公司生产经营计划，2023年预计需要融资90亿元。
（四）公司现金分红水平较低的原因
公司加快建设智慧绿色港口，推动转型升级，对资金的需求相应增加，同时兼顾分红政策的连续性、相对稳定性，以及回报广大股东、促进公司稳健发展等因素，公司制定了上述2022年年度利润分配预案。
（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
2022年末剩余未分配利润转入下一年度，用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。2023年，公司预计实现营业收入82.55亿元，净利润8.61亿元，归属于母公司所有者净利润7.50亿元。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于制定2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事认为：公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司长远发展和实际资金需求，并结合公司2023年经营计划所制定的，符合《公司章程》和《股东回报规划》的规定。预案兼顾了公司可持续发展和对股东的合理回报，有利于保证公司日常经营及相关项目建设的资金需求，保障公司稳健发展。我们同意公司制定的2022年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2023年3月30日召开第七届监事会第二十次会议审议通过了《关于制定2022年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
1.本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2.本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2023－004
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议的通知于2023年3月20日通过电子邮件方式发出，拟审议的关联交易和续聘会计师事务所事项已取得独立董事的事前认可。2023年3月30日，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，应参会董事11人，实际参会董事11人。董事会秘书出席会议，监事及高管人员列席会议。
会议由董事长牟伟先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1.审议通过《2022年年度报告》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事、监事、高管人员对《2022年年度报告》签署了书面确认意见。
年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《2022年度独立董事述职报告》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《2022年度总经理工作报告》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
5.审议通过《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
6.审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
7.审议通过《2023年度财务预算报告》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于制定2023年度董事薪酬方案的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见（内容详见上海证券交易所网站上披露的《日照港股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》，下同）。
本议案需提交股东大会审议。
9.审议通过《关于制定2023年度总经理和高管人员薪酬方案的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
10.审议通过《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案内容详见《日照港股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（临2023-006）。
本议案需提交股东大会审议。
11.审议通过《关于制定2023年度生产经营计划的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
在确保安全生产的前提下，完成吞吐量3.87亿吨，营业收入82.55亿元，净利润8.61亿元，归属于母公司所有者净利润7.50亿元，资产投资48亿元，股权投资32亿元；持续优化上市公司治理水平，继续保持港口快速健康发展的良好态势。
本议案需提交股东大会审议。
12.审议通过《关于制定2023年度资金借款计划的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
根据公司2023年生产经营计划，预计需要融资90亿元。本议案有效期至下一年度审议资金借款计划的董事会会议召开之日。董事会同意授权董事长办理具体借款审批事项。
本议案需提交股东大会审议。
13.审议通过《关于制定2022年度利润分配预案的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2022年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本3,075,653,888股，以此计算合计拟派发现金红利123,026,155.52元（含税）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及利润分配情况详见《日照港股份有限公司关于2022年年度利润分配方案的公告》（临2023-003）。
本议案需提交股东大会审议。
14.审议通过《2022年度内部控制评价报告》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
15.审议通过《2022年度企业社会责任报告》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
16.审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及续聘审计机构具体情况详见《日照港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-007）。
本议案需提交股东大会审议。
17.审议通过《关于公司对外担保情况的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2022年度内，公司及下属子公司不存在对外担保情况。
独立董事对公司对外担保事项发表了专项说明和独立意见。
18.审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事会认为本次会计政策变更符合财政部相关文件的规定及公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。公司相关决策程序符合法律、法规相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见《日照港股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2023-008）。
19.审议通过《关于计提辞退福利费用的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及具体情况详见《日照港股份有限公司关于计提辞退福利费用的公告》（临2023-009）。
20.审议通过《关于预计2023年度日常经营性关联交易的议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于预计2023年度日常经营性关联交易的公告》（临2023-010）。
本议案需提交股东大会审议。
21.审议通过《关于预计2023年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的议案》
表决结果： 10 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事吕海鹏回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于预计2023年度与山东能源集团有限公司控股子公司发生港口作业服务事项的公告》（临2023-011）。
22.审议通过《关于与山东港口日照港集团有限公司及其控股子公司发生关联交易的议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及关联交易情况详见《日照港股份有限公司关于与山东港口日照港集团有限公司及其控股子公司发生关联交易的公告》（临2023-012）。
本议案需提交股东大会审议。
23.审议通过《关于预计2023年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及关联交易情况详见《关于预计2023年度与山东港口集团财务有限责任公司发生关联交易事项的议案》（临2023-013）。
本议案需提交股东大会审议。
24.审议通过《关于山东港口集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于山东港口集团财务有限责任公司风险评估报告》。
25.审议通过《关于收购日照港集装箱发展有限公司股权的议案》
表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及具体情况详见《关于收购日照港集装箱发展有限公司股权暨关联交易的公告》（临2023-014）。
本议案需提交股东大会审议。
26.审议通过《关于调整董事会成员的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及具体情况详见《日照港股份有限公司关于调整部分董事、监事成员及聘任高级管理人员的公告》（临2023-015）。
本议案需提交股东大会审议。
27.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及具体情况详见《日照港股份有限公司关于调整部分董事、监事成员及聘任高级管理人员的公告》（临2023-015）。
28.审议通过《关于调整内部组织机构的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
调整后组织机构为：办公室（党委办公室、总经理办公室）、证券部（董事会办公室）、纪委机关、党委组织部（人力资源部）、党群工作部、企业发展部、生产业务部、财务部、安全环保部、法务审计部（党委巡察办）、科技信息部、客户服务中心、服务保障中心、招标采购中心、应急救援中心、网络数据中心、技术创新中心、党校。
29.审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司拟定于2023年4月20日采取现场和网络投票相结合的方式召开2022年年度股东大会，董事会同意将上述第1、2、3项等18项议案提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-016）。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：临2023－009
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
关于计提辞退福利费用的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于计提辞退福利费用的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提辞退福利费用概述
为进一步优化人力资源结构，更好地适应公司改革发展需要，公司制定了《职工离岗待退规定》。按照《企业会计准则》有关规定，对提前退出工作岗位人员的辞退福利采取一次性计提。经职工本人申请、公司审核同意后，对职工自办理完毕内部退养手续后至正常退休日期间需公司承担的内退人员费用进行测算，本次计提辞退福利共计1.02亿元。
二、本次计提辞退福利费用对公司的影响
公司一次性计提辞退福利计入当期损益，共计减少公司2022年度利润总额1.02亿元，考虑所得税影响因素，减少公司2022年度净利润0.77亿元。
三、董事会审议情况
2023年3月30日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于计提辞退福利费用的议案》。
四、董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：本次计提辞退福利费用符合《企业会计准则》和公司会计政策规定，符合公司当前生产经营实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司计提辞退福利。
五、独立董事的独立意见
公司独立董事认为：公司计提辞退福利费用符合《企业会计准则》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规，符合公司优化人员结构、加快改革发展的需要，有利于促进公司的高质量发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司计提辞退福利费用。
六、监事会意见
公司监事会认为：公司计提辞退福利费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司计提辞退福利费用。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2023年3月31日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2023－010
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
关于预计2023年度
日常经营性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本公告所述关联交易均以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则，关联交易的价格标准与公开市场中同等条件下非关联方交易价格相同，关联交易的发生不会形成公司对关联方的较大依赖。
● 若与关联方之间的关联交易实际发生金额超出预计金额并达到董事会或股东大会审议标准的，本公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，将超出预计金额的部分提请公司董事会或股东大会审议并披露。
● 本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。
一、日常经营性关联交易基本情况
（一）日常经营性关联交易履行的审议程序
2023年3月30日，日照港股份有限公司（本公告中称“本公司”“公司”）召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于预计2023年度日常经营性关联交易的议案》，表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了对议案的表决。具体审议情况详见《日照港股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》（临2023-004）。该议案亦经公司第七届监事会第二十次会议审议通过。本公告所述关联交易事项尚需提交股东大会的审议批准。
在本次董事会会议召开前，董事会关联交易控制委员会审议了上述关联交易并发表了同意的审核意见。认为：公司日常经营性关联交易事实清楚，是公司正常经营发展之必需。上述关联交易内容真实，程序合法、有效，能够保证定价公允，有利于提升公司持续经营能力，不存在损害公司及其股东利益的情形。独立董事就上述关联交易进行了事前审核，并在董事会会议召开后发表了同意的独立意见，认为：上述关联交易能促进公司未来可持续发展和行业竞争力的提升，关联交易表决程序合法，关联交易内容及定价合理，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东利益的情形。
（二）2022年度日常经营性关联交易执行情况
根据公司2022年度提交董事会、监事会、股东大会审议情况以及年度审计机构的审计结果，公司2022年度日常经营性关联交易执行情况如下：
1.公司及控股子公司提供劳务
单位：万元
注：①本公告中预计金额均为含税金额，实际发生金额均为不含税数，下同。
②2022年12月30日，“日照港中远海运物流有限公司”更名为“日照昌融物流有限公司”。
2.公司及控股子公司接受劳务、采购商品
单位：万元
3.关联租赁
单位：万元
4.金融服务
2022年度，年内偿还贷款2,400.00万元，未发生新增贷款业务，年末存续贷款48,450.00万元，发生利息支出2,191.19万元，资金存放利息收入432.16万元。
（三）预计2023年度日常经营性关联交易情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况及生产经营管理需要，对2023年度可能发生的日常经营性关联交易进行了预计，具体情况如下：
1.公司及控股子公司提供劳务
单位：万元
2.公司及控股子公司接受劳务、采购商品
单位：万元
3.关联租赁
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
（一）山东省港口集团有限公司
山东省港口集团有限公司是国有独资的有限公司，为本公司间接控股股东，法定代表人为霍高原，注册资本500亿元，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。本公告中山东省港口集团有限公司及下属子公司简称为“山东省港口集团”。
主要经营范围为：港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运，货物运输，仓储物流，大宗商品交易，股权和基金投资、管理、运营；船舶交易。
（二）山东港口日照港集团有限公司
山东港口日照港集团有限公司是国有独资的有限公司，为本公司控股股东，法定代表人为张江南，注册资本50亿元，实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。本公告中山东港口日照港集团有限公司及下属子公司简称为“日照港集团”。
主要经营范围为：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；船舶修理；住房租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；市场营销策划；包装服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售；船舶拖带服务；通用设备修理；专用设备修理；交通设施维修；铁路运输辅助活动；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：港口经营；国内水路旅客运输；道路货物运输（网络货运）；船舶引航服务；互联网信息服务；国际班轮运输；铁路机车车辆维修；口岸外轮供应。
（三）日照港集团岚山港务有限公司
日照港集团岚山港务有限公司（简称“岚山港务”）是日照港集团的全资子公司，为国有独资的有限责任公司，法定代表人是张念磊，注册资本6亿元。
主要经营范围为：码头和其他港口设施经营；从事货物中转、装卸、搬运、仓储服务经营；港口拖轮经营；港口机械、设施、设备租赁维修及船舶维修经营；为船舶提供淡水供应服务；皮带机运输。
（四）山东港口国际贸易集团日照有限公司
山东港口国际贸易集团日照有限公司（简称“贸易集团日照公司”）成立于2017年2月24日，注册资本金10,000万元，法定代表人成文荣。山东港口国际贸易集团有限公司持有其51%股权，日照港集团持有其49%股权。
主要经营范围为：一般项目：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；非食用盐销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；木材销售；软木制品销售；肥料销售；针纺织品及原料销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；初级农产品收购；日用百货销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；成品油批发（不含危险化学品）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；国内船舶代理；国际船舶代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：成品油批发（限危险化学品）；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口。
（五）山东港口陆海国际物流集团有限公司
山东港口陆海国际物流集团有限公司（简称“山东港口陆海物流”）成立于2019年12月27日，注册资本金125,000万元，法定代表人王玮，为山东省港口集团100%控股公司，下属有山东港口陆海国际物流日照有限公司等。本公告中山东港口陆海国际物流集团有限公司及下属子公司简称为“陆海物流集团”。
主要经营范围为：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；进出口代理；货物进出口；保税物流中心经营；互联网信息服务；出口监管仓库经营；国际船舶代理；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；装卸搬运；国内船舶代理；无船承运业务；销售代理；润滑油销售；谷物销售；豆及薯类销售；棉、麻销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；石油制品销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；肥料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属制品销售；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；电气设备销售；铁路运输设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；家用电器销售；通讯设备销售；办公设备销售；智能仓储装备销售；煤炭及制品销售；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；针纺织品销售；非金属矿及制品销售；食用农产品批发；化妆品批发；汽车零配件批发；水产品批发；供应链管理服务；园区管理服务；住房租赁；物业管理；非居住房地产租赁；金属制品修理；软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网应用服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；食品销售（仅销售预包装食品）；纸浆销售。
（六）山东港口航运集团有限公司
山东港口航运集团有限公司成立于2020年3月27日，注册资本金141,953.89万元，法定代表人赵博，公司间接控股股东山东省港口集团持股32.80%，公司控股股东日照港集团持股29.21%。本公告中山东港口航运集团有限公司及下属子公司简称为“山东港口航运集团”。
主要经营范围为：许可项目：省际客船、危险品船运输；省际普通货船运输、省内船舶运输；水路普通货物运输；国际班轮运输；国内船舶管理业务；口岸外轮供应；水路危险货物运输；国际客船、散装液体危险品船运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：船舶租赁；国际船舶管理业务；国内船舶代理；国际船舶代理；无船承运业务；船舶修理；船舶销售；集装箱销售；集装箱维修；集装箱租赁服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；国际货物运输代理；国内货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
（七）日照港国际物流园区有限公司
日照港国际物流园区有限公司（简称“日照港物流园”）成立于2013年6月17日，注册资本金100,000万元，法定代表人廉海延，是公司控股股东日照港集团持股45%的联营企业。
主要经营范围为：场地租赁、房屋租赁；搬运装卸、仓储服务；销售矿产品（国家专项许可项目和禁止项目除外）、金属材料、化工产品（监控化学品及危险化学品除外）、木制品、初级农产品（不含食品）；货物监管服务；货运代理服务；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止出口的商品除外；物流信息咨询服务；广告设计、制作、代理发布；燃料油信息中介服务。
（八）山东大宗商品交易中心有限公司
山东大宗商品交易中心有限公司成立于2014年5月16日，注册资本6,000万元，法定代表人为张亮，是公司控股股东日照港集团的参股公司山东港口金融控股有限公司持股64.50%的子公司。本公告中山东大宗商品交易中心有限公司及其子公司简称为“大宗商品公司”。
主要经营范围有：大宗商品电子交易服务、市场经营管理服务及其他配套服务（含资金清算）；矿产品、金属及金属制品、煤炭、焦炭、原油、燃料油、酒精、豆油、棕榈油、豆粕、初级农产品（不含食品）、木材及木制品销售（含网上销售）；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；货运代理；货物监管服务；仓单监管服务；广告发布、会议服务、会展服务；经济信息咨询服务。
（九）山焦销售日照有限公司
山焦销售日照有限公司（简称“山焦日照公司”）成立于2019年7月8日，注册资本为116,623.75万，法定代表人为郭天罡，是公司持股9.432%的联营企业。
主要经营范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；煤炭洗选；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国内货物运输代理；机械设备租赁；专用设备修理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；港口货物装卸搬运活动；工程和技术研究和试验发展；标准化服务。
（十）日照港岚北港务有限公司
日照港岚北港务有限公司（简称“岚北港务公司”）成立于2010年6月2日，注册资本为10,000万，法定代表人为崔恩海，是公司持股40%的联营企业。
主要经营范围为：港区石方工程施工；普通货物运输；货运代理；国际货物运输代理；仓储服务；装卸搬运；港口经营；普通机械设备、房屋租赁（不含金融、融资租赁）；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；经济信息咨询；钢材、矿产品、建材、焦炭、化工产品、机械设备销售（以上范围不含危险化学品、监控化学品及国家专项许可产品）。
（十一）日照昌融物流有限公司
日照昌融物流有限公司成立于2018年3月28日，注册资本金40,000万元，法定代表人崔亮。是公司控股股东日照港集团持股50%的子公司。本公告中日照昌融物流有限公司及其子公司简称为“昌融物流公司”。
主要经营范围为：从事国际船舶代理业务；从事国内沿海船舶、货物运输代理；国际货物运输代理；铁路货物运输代理；航空货运代理；物流服务、货物配载、仓储服务、货物装卸（以上范围不含危险化学品、易制毒化学品及易燃易爆物品）；集装箱场站业务；普通货运、货物专用运输（集装箱）；供应链管理；普通货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售煤炭、焦炭、矿产品木材、建材、钢材、金属制品、橡胶制品、木制品、普通机械设备、五金交电、机电设备、化肥、沥青（普通的）、化工产品、纺织品、初级农产品（不含食品）；展览展示服务；策划服务；物流信息咨询、企业管理咨询；自有房屋租赁。
（十二）日照海港装卸有限公司
日照海港装卸有限公司成立于1998年，注册资本金1,200万元，法定代表人唐绍廷。是公司控股股东日照港集团持股37%的联营企业。本公告中日照海港装卸有限公司及其子公司简称为“海港装卸”。
主要经营范围为：一般项目：装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；交通设施维修；工程管理服务；园林绿化工程施工；机动车修理和维护；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业管理咨询；机械零件、零部件销售；汽车零配件零售；日用百货销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；大气环境污染防治服务；生态环境材料销售；环境应急治理服务；生物基材料技术研发；生物基材料销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：对外劳务合作。
（十三）日照中燃船舶燃料供应有限公司
日照中燃船舶燃料供应有限公司成立于2003年4月23日，注册资本3,000万元，法定代表人为施泽彪，公司控股股东日照港集团全资子公司日照港油品码头有限公司持股比例为49%。本公告中日照中燃船舶燃料供应有限公司及其子公司简称为“日照中燃”。
主要经营范围有：交通系统内汽油、煤油、柴油批发业务；码头和其他港口设施经营；在港区内从事货物装卸、仓储服务；为船舶提供岸电、淡水供应等港口服务；国内、国际航行船舶油料供应；危险货物运输（3类）（以上范围有效期限以许可证为准）；汽油、柴油零售（仅限分公司凭有效许可证经营）；化工产品（不含危险化学品、监控化学品及国家专项许可产品）、桶装润滑油、沥青销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；天然气（含甲烷的；液化的）、含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品（闭杯闪电≤60℃）。
（十四）山东港口科技集团有限公司
山东港口科技集团有限公司成立于2020年3月18日，注册资本金20,000万元，法定代表人徐振和。山东省港口集团持有其80%股权，下属有山东港口科技集团日照有限公司（简称“科技集团日照公司”）等子公司，本公告中山东港口科技集团有限公司及其子公司简称为“山东港口科技集团”。
主要经营范围为：通信工程设计、施工；安防工程设计、施工；机电设备（不含特种设备、不含汽车）安装；建筑智能化、电信、电子工程施工；系统集成；计算机技术咨询服务；软件开发；信息技术服务；电子产品、通信设备、计算机、办公自动化设备的销售、维修；日照范围内的第二类基础电信业务中的网络托管业务（有效期限以许可证为准）。变电站整体工程、送变电工程和非压力管道（不含特种设备）安装工程、绿化工程、土木建筑工程、土石方工程施工；承装（修、试）电力设施（以上范围凭有效资质经营）。
（十五）山东港口装备集团有限公司
山东港口装备集团有限公司是山东省港口集团的控股子公司，注册资本53,773.8905万元，法定代表人为陈福香。本公告中山东港口装备集团有限公司及其子公司简称为“山东港口装备集团”。
主要经营范围为：许可项目：港口经营；特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；建设工程施工；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物料搬运装备制造；海洋工程平台装备制造；深海石油钻探设备制造；矿山机械制造；海上风电相关系统研发；金属结构制造；金属工具制造；特种设备销售；智能港口装卸设备销售；物料搬运装备销售；海洋工程装备销售；专用设备修理；通用设备修理；矿山机械销售；海上风电相关装备销售；金属结构销售；船舶改装；船舶修理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；集装箱制造；集装箱销售；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；建筑材料销售；金属材料制造；金属材料销售；工程管理服务；对外承包工程；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑装饰材料销售；五金产品零售；会议及展览服务；信息技术咨询服务；船舶制造；机动车修理和维护；货物进出口；技术进出口；广告发布。
（十六）日照中联港口水泥有限公司
日照中联港口水泥有限公司（简称“中联港口水泥”）成立于2008年1月29日，注册资本金10,000万元，法定代表人马建军。是公司持股30%的联营企业。
主要经营范围为：水泥粉磨加工；水泥制品研发、生产、销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。
公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于关联方，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
三、日常经营性关联交易主要内容
（一）公司及控股子公司提供劳务
1.公司向山东港口集团控股子公司提供水、电等综合服务
公司向山东港口集团控股子公司提供水、电等综合服务，每年按实际使用量结算。此外，公司还向山东港口集团控股子公司提供通讯、维修等服务，每年按实际业务量结算。
2023年度，该项服务预计年度发生金额16,000万元。
2.公司向日照港集团控股子公司、贸易集团日照公司等提供货物装卸及其他服务
本公司为关联方提供相关货物的装卸及其他中转服务，并取得相应收入，所收取费用与其他无关联关系的客户相同。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。
2023年度，该项服务预计与日照港集团控股子公司发生金额9,000万元，与贸易集团日照公司发生金额4,000万元，与陆海物流集团发生金额20,000万元，与山东港口航运集团下属子公司发生金额8,500万元，与日照港物流园发生金额2,000万元，与山东港口集团其他下属子公司发生金额2,000万元，与山焦日照公司发生金额5,600万元，岚北港务公司发生金额1,000万元。
3.公司向日照昌融物流提供货物装卸、中转、拖轮业务等港口作业服务
因发展业务需要，公司为日照昌融物流提供货物装卸、中转、拖轮业务等港口作业服务，并取得相应收入，所收取费用与其他无关联关系的客户相同。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。
2023年度，该项服务预计发生金额38,000万元。
（二）公司及下属子公司接受劳务、采购商品
1.山东省港口集团控股子公司向本公司及下属子公司提供消防、道路管理、修理等综合服务
日常经营活动中，公司接受山东省港口集团控股子公司提供的警卫消防、港口设施保安、港务管理服务、交通管理、修理、会议、航道维护等综合服务。
2023年度，该项服务预计发生金额30,000万元。
2.日照港集团向本公司提供港内铁路运输服务
本公司及下属子公司日照港裕廊股份有限公司（简称“裕廊公司”）生产作业区域内的港区铁路及取调车业务均归属日照港集团所有。本公司及裕廊公司因正常生产经营需要，使用港区铁路进行货物集港、疏港运输等事项。因以前年度协议到期，本公司及裕廊公司拟与日照港集团签署《港内铁路包干费综合服务协议》，约定日照港集团为本公司及裕廊公司提供港内货物集疏港铁路综合服务。
2023年度，预计该项关联交易本公司及下属子公司发生金额为62,500万元。
3.海港装卸向本公司及下属子公司提供劳务等综合服务
为持续规范生产经营管理及安全环保管理工作，提升客户服务水平，本公司、裕廊公司及日照港股份岚山港务有限公司（简称“股份岚山公司”）、日照港山钢码头有限公司（简称“山钢码头公司”）委托海港装卸向其提供劳务及装卸、清洁、维保等业务承包服务，公司、裕廊公司、股份岚山公司及山钢码头公司将按照市场价格和相关作业标准按实际货物发生量支付作业费用。
公司及下属子公司将部分劳务及装卸、清洁等业务总包给海港装卸，按照市场价格，根据实际业务需求，与海港装卸签订相关服务合同。
2023年度，本公司及下属子公司预计支付物流短倒、劳务及装卸、清洁费用发生金额约110,000万元。
4.日照中燃向本公司及下属子公司提供燃料供应服务
日照中燃向本公司及下属子公司提供燃料供应服务，按照市场价格，公司将按照实际使用量结算。
2023年，该项采购预计发生金额为19,000万元。
5.日照港集团及下属子公司向本公司提供货物场地机械作业等服务
日照港集团及下属子公司向本公司提供场地机械作业等服务，费用计算标准与对其他无关联关系的客户相同，公司将按照市场价格和相关作业标准按实际货物发生量支付作业费用。该关联交易由多个单项关联交易合同组成。
2023年度，该项服务预计发生金额5,800万元。
6.岚山港务向本公司下属子公司提供皮带机输送服务
生产经营过程中，本公司下属子公司股份岚山公司需使用岚山港务的带式输送系统进行货物输送服务，输送费按3.5元/吨的标准计算。2023年度，股份岚山公司拟就该事项分别与岚山港务续签《矿石输送合同》，预计年度发生金额7,500万元。
（下转B162版）
本版导读
日照港股份有限公司2022年度报告摘要 2023-03-31
标签： #山东日照新岚山2024债权计划
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